Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha

Valor liquidativo

16/01/2022 0,42646052 euros
15/01/2022 0,42645714 euros
14/01/2022 0,42645375 euros
13/01/2022 0,4251121 euros
12/01/2022 0,42529276 euros
11/01/2022 0,4285436 euros
10/01/2022 0,43008483 euros
09/01/2022 0,42882647 euros
08/01/2022 0,42881576 euros
07/01/2022 0,42880975 euros
06/01/2022 0,43163111 euros
05/01/2022 0,43084235 euros
04/01/2022 0,43194242 euros
03/01/2022 0,43146934 euros
02/01/2022 0,42833265 euros
01/01/2022 0,42832709 euros
31/12/2021 0,42833482 euros
30/12/2021 0,43058165 euros
29/12/2021 0,42948585 euros
28/12/2021 0,43094248 euros
27/12/2021 0,43024918 euros
26/12/2021 0,4305756 euros
25/12/2021 0,4305694 euros
24/12/2021 0,4305632 euros
23/12/2021 0,4299287 euros
22/12/2021 0,42983099 euros
21/12/2021 0,43202256 euros
20/12/2021 0,43222702 euros
19/12/2021 0,43369253 euros
18/12/2021 0,43368541 euros
17/12/2021 0,43367825 euros
16/12/2021 0,4299852 euros
15/12/2021 0,43186083 euros
14/12/2021 0,43311917 euros
13/12/2021 0,43195122 euros
12/12/2021 0,43080397 euros
11/12/2021 0,43079803 euros
10/12/2021 0,43079213 euros
09/12/2021 0,43166273 euros
08/12/2021 0,42952153 euros
07/12/2021 0,43281756 euros
06/12/2021 0,43216547 euros
05/12/2021 0,43119549 euros
04/12/2021 0,43118981 euros
03/12/2021 0,43118417 euros
02/12/2021 0,43152015 euros
01/12/2021 0,43107388 euros
30/11/2021 0,430105 euros
29/11/2021 0,43241319 euros
28/11/2021 0,43081386 euros