Resultat de la consulta > 186 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,8916 14/10/2020 3.948.073,79 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 159,9944 15/10/2020 576.339,83 14 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,2250 15/10/2020 19.983.199,54 73 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,7000 15/10/2020 215.690,16 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,4937 15/10/2020 75.254.403,53 3631 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,3695 15/10/2020 23.997.453,22 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 11,1873 14/10/2020 45.600.691,66 2483 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,7906 14/10/2020 9.233.228,92 107 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 114,8400 15/10/2020 2.635.118,64 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 140,4363 15/10/2020 4.361.611,62 5 810
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.