Resultat de la consulta > 181 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,9682 03/12/2019 4.000.119,49 107 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,4229 04/12/2019 63.345.041,67 3111 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,2942 04/12/2019 21.580.255,41 65 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 9,6701 03/12/2019 28.973.110,21 1640 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,3264 03/12/2019 10.816.607,00 105 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,9101 03/12/2019 16.606.515,10 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,7544 03/12/2019 109.427,44 124 5188
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3874 04/12/2019 23.245.386,44 974 4690
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,2937 04/12/2019 117.618.975,70 4107 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,5245 04/12/2019 94.546.489,29 3286 4915
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.