Resultat de la consulta > 192 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,8245 15/09/2020 3.923.845,32 113 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 155,0008 17/09/2020 651.428,06 13 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,2757 17/09/2020 19.801.540,67 74 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,6700 17/09/2020 215.486,04 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,5176 16/09/2020 74.657.216,53 3593 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,3853 16/09/2020 23.974.546,72 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 10,5139 15/09/2020 41.861.012,78 2410 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,3632 15/09/2020 8.937.546,00 108 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 119,7600 17/09/2020 3.088.131,36 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 135,4341 17/09/2020 3.707.825,81 5 810
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.