Resultat de la consulta > 193 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,7347 06/07/2020 3.881.157,43 114 971
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,4025 08/07/2020 20.435.603,99 78 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,2100 08/07/2020 212.356,15 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,4440 07/07/2020 72.371.876,43 3549 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,3251 07/07/2020 24.456.063,56 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 9,9090 06/07/2020 37.880.878,57 2355 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,2381 06/07/2020 8.823.769,18 109 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 121,0300 08/07/2020 3.515.437,38 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 133,8710 08/07/2020 3.514.235,97 4 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 112,1779 08/07/2020 98.707,69 1 810
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.