Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1239 12/04/2021 3.925.233,29 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 173,7428 14/04/2021 253.282,25 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,8739 14/04/2021 15.945.636,91 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,0844 13/04/2021 96.254.433,42 4405 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,8262 13/04/2021 30.320.082,41 94 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,5468 12/04/2021 3.758.644,57 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,5333 12/04/2021 27.028.356,94 331 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,8941 12/04/2021 55.412.251,95 4264 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,7518 12/04/2021 10.574.787,72 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 104,9200 14/04/2021 238.285.810,41 3503 149
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.