Resultat de la consulta > 266 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1773 11/10/2021 3.923.400,52 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 169,3472 13/10/2021 70.844,71 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,5279 13/10/2021 11.571.267,46 61 194
ORFEO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 0,0000 0,00 0 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,3436 12/10/2021 120.685.286,71 5338 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,0351 12/10/2021 34.245.771,29 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,8438 11/10/2021 3.627.672,29 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,8052 11/10/2021 33.726.367,98 433 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,3844 11/10/2021 66.564.828,98 5206 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 2522
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.