Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,1552 05/04/2020 3.657.952,85 115 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,8145 06/04/2020 63.166.628,43 3390 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8476 06/04/2020 23.050.495,57 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 7,9985 05/04/2020 31.080.715,28 2341 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,7920 05/04/2020 7.644.744,82 113 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,4837 05/04/2020 15.473.991,78 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,3187 05/04/2020 55.081,84 147 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9884 06/04/2020 102.487.189,95 3847 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1047 06/04/2020 82.551.208,21 3081 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9858 06/04/2020 34.052.753,35 1678 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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