Resultado de la consulta > 263 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2784 22/11/2021 3.961.207,09 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 168,2724 24/11/2021 30.142,64 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,4554 24/11/2021 7.447.811,40 61 194
ORFEO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 102,6277 23/11/2021 13.147.432,82 84 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,6008 23/11/2021 128.535.289,59 5558 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,2322 23/11/2021 35.451.683,31 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 7,6172 22/11/2021 3.977.372,75 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,5679 22/11/2021 39.350.616,43 467 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 14,8727 22/11/2021 74.909.260,64 5456 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 13,5184 23/11/2021 22.760.262,90 69 2522
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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