Resultado de la consulta > 181 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,9682 03/12/2019 4.000.119,49 107 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4229 04/12/2019 63.345.041,67 3111 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2942 04/12/2019 21.580.255,41 65 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,6701 03/12/2019 28.973.110,21 1640 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,3264 03/12/2019 10.816.607,00 105 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,9101 03/12/2019 16.606.515,10 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7544 03/12/2019 109.427,44 124 5188
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3874 04/12/2019 23.245.386,44 974 4690
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,2937 04/12/2019 117.618.975,70 4107 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,5245 04/12/2019 94.546.489,29 3286 4915
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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