Resultado de la consulta > 192 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8245 15/09/2020 3.923.845,32 113 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 155,0008 17/09/2020 651.428,06 13 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,2757 17/09/2020 19.801.540,67 74 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,6700 17/09/2020 215.486,04 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,5176 16/09/2020 74.657.216,53 3593 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3853 16/09/2020 23.974.546,72 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 10,5139 15/09/2020 41.861.012,78 2410 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,3632 15/09/2020 8.937.546,00 108 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 119,7600 17/09/2020 3.088.131,36 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 135,4341 17/09/2020 3.707.825,81 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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