Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,7339 08/07/2020 3.879.794,71 114 971
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,4006 09/07/2020 20.435.213,38 78 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,2200 09/07/2020 212.424,19 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4190 09/07/2020 72.553.837,52 3553 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3065 09/07/2020 24.414.742,94 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,9045 08/07/2020 37.989.226,07 2353 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,2074 08/07/2020 8.844.731,58 109 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 119,5700 09/07/2020 3.473.030,22 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 134,1801 09/07/2020 3.522.350,13 4 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,1714 09/07/2020 98.701,97 1 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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