Resultado de la consulta > 239 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4866 26/06/2022 3.591.988,39 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 134,3341 28/06/2022 8.448,27 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,3709 27/06/2022 3.060.913,03 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,3141 27/06/2022 29.113.078,23 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,3734 27/06/2022 59.635.917,27 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,5385 27/06/2022 113.089.765,80 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,4475 27/06/2022 33.665.971,96 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 11,3279 28/06/2022 18.369.378,71 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,9353 28/06/2022 8.199.960,09 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,7549 26/06/2022 9.801.625,26 135 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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