Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1733 07/06/2021 3.946.607,00 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 170,8560 09/06/2021 160.749,87 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,7658 09/06/2021 14.886.738,88 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2466 08/06/2021 106.743.571,26 4787 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,9523 08/06/2021 32.207.694,62 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,5363 07/06/2021 3.796.228,55 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,5156 07/06/2021 27.875.952,21 353 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,8456 07/06/2021 59.478.205,33 4654 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,8881 07/06/2021 10.638.988,14 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 106,3700 09/06/2021 243.062.343,41 3574 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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