Resultado de la consulta > 259 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1798 11/01/2022 3.937.569,86 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 161,7553 13/01/2022 28.975,23 9 135
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5131 12/01/2022 132.203.255,22 5761 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1701 12/01/2022 37.510.629,72 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 7,1948 11/01/2022 3.825.824,85 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,1413 11/01/2022 39.221.448,45 5 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 14,0209 11/01/2022 74.950.340,97 999 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 13,5938 12/01/2022 22.827.957,33 69 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 12,4571 12/01/2022 9.327.417,49 98 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,7984 11/01/2022 11.308.271,93 135 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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