Resultat de la consulta > 263 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 12,4899 02/12/2021 9.578.112,68 97 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 16,8155 01/12/2021 11.251.630,89 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 112,3400 02/12/2021 289.510.328,01 574 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 204,7600 02/12/2021 68.313.905,37 655 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,7800 02/12/2021 1.505.601,24 9 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 134,7700 02/12/2021 2.294.248,46 5 15084
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 179,8800 02/12/2021 5.879.268,43 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 111,4859 02/12/2021 98.098,78 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 6,0837 01/12/2021 14.837.096,29 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,7944 01/12/2021 561.958,58 143 5188
Pàgina 2 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.