Resultat de la consulta > 250 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 96,9600 19/05/2022 232.559.352,84 999 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 178,2000 19/05/2022 58.386.024,12 693 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 29,8300 19/05/2022 695.067,67 98 149
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 166,0012 19/05/2022 5.656.643,61 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 108,9258 19/05/2022 95.846,10 2 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,8432 18/05/2022 39.955.252,41 80 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,5375 18/05/2022 551.531,00 93 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 9,6865 18/05/2022 55.107,04 9 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,1232 19/05/2022 12.141.225,03 9 1474
Pàgina 2 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.