Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 176,4300 04/03/2021 56.592.557,83 558 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 32,0300 04/03/2021 694.059,09 6 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 133,7800 04/03/2021 2.459.956,00 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 151,1671 04/03/2021 4.851.736,34 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 112,0429 04/03/2021 98.588,90 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,9916 03/03/2021 12.634.056,29 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,7510 03/03/2021 303.946,40 133 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 10,0733 04/03/2021 125.192,68 35 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,2462 04/03/2021 9.549.709,13 8 1474
Pàgina 2 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.