Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,8329 04/03/2021 411.933.149,51 2179 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,0183 04/03/2021 224.986.148,20 177 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 10,7110 04/03/2021 2.869,77 9 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,3580 04/03/2021 236.990.878,82 12017 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 6,0150 04/03/2021 45.239.649,86 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 30,5547 04/03/2021 158.687.216,74 2054 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 30,8380 04/03/2021 67.054.592,34 209 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,6709 04/03/2021 43.571.285,66 2011 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 7,8599 04/03/2021 785,99 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 6,7911 04/03/2021 56.779.894,42 7672 3143
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.