Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,0157 03/03/2021 635.547.998,23 33020 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,1582 03/03/2021 482.168.701,56 5518 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,7370 03/03/2021 502.932.129,83 29663 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,8941 03/03/2021 356.942.887,63 4321 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,1730 03/03/2021 208.988.327,27 11129 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,0850 03/03/2021 29.750.706,69 376 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,0868 03/03/2021 14.674.817,59 1310 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,2511 03/03/2021 7.630.873,28 93 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,2181 03/03/2021 175.329.588,15 2160 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,9247 03/03/2021 53.571.327,31 3844 4949
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.