Resultat de la consulta > 250 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,1394 18/05/2022 580.806.403,28 9953 4947
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 5,6749 18/05/2022 94.582,20 1 5583
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,0201 18/05/2022 650.031.027,51 9876 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,2222 18/05/2022 513.044.461,34 997 4948
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,2286 18/05/2022 74.908.606,88 989 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,4354 18/05/2022 49.720.110,87 96 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,4586 18/05/2022 19.240.820,13 997 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,6720 18/05/2022 11.207.604,11 99 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,4106 18/05/2022 297.467.423,65 985 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3337 18/05/2022 314.952.814,77 990 5395
Pàgina 1 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.