Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,0691 03/03/2021 3.901.840,03 109 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 171,9554 04/03/2021 290.135,19 16 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,9555 04/03/2021 17.844.548,62 62 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8230 04/03/2021 89.369.266,50 4173 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,6267 04/03/2021 29.969.987,95 90 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,1355 03/03/2021 3.499.749,38 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,1277 03/03/2021 24.089.286,24 310 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,1028 03/03/2021 49.686.539,02 3983 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,3758 03/03/2021 10.288.929,86 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 97,4900 04/03/2021 231.070.517,81 3573 149
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.