Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9589 03/03/2021 9.501.372,61 628 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8395 03/03/2021 2.164.341,20 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4141 03/03/2021 38.263.353,48 540 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,7372 04/03/2021 4.569.213,83 310 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0488 03/03/2021 29.602.901,32 1850 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,2338 03/03/2021 10.180.353,53 125 4958
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 20,8218 03/03/2021 576.661,13 2 2083
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 10,6204 04/03/2021 18.113.925,15 882 4744
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 15,4809 03/03/2021 1.822.071.969,92 17182 4536
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 7,5875 04/03/2021 2.842.216,19 14 4744
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.