Resultat de la consulta > 263 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1781 01/12/2021 3.928.495,04 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 164,7186 02/12/2021 29.506,04 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,4395 02/12/2021 7.548.130,15 61 194
ORFEO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 102,1398 02/12/2021 13.033.612,90 84 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,5029 02/12/2021 128.814.697,76 5585 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,1591 02/12/2021 35.703.112,75 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 7,3139 01/12/2021 3.863.998,19 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,2653 01/12/2021 37.942.311,85 468 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,2756 01/12/2021 73.229.864,22 5502 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 12,9634 02/12/2021 21.866.910,61 69 2522
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.