Resultat de la consulta > 263 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,6860 02/12/2021 2.954.924,54 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,1793 01/12/2021 24.681.339,75 1802 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4024 01/12/2021 28.418.462,82 517 3268
CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 101,2211 01/12/2021 223.745.384,12 12149 5251
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8419 01/12/2021 1.999.486,09 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4517 01/12/2021 11.620.922,98 123 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9436 01/12/2021 7.412.888,61 614 3268
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 16,9253 02/12/2021 35.684.789,99 2486 1131
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 838,3442 02/12/2021 33.997.063,94 2664 1528
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 139,4179 01/12/2021 99.974.576,28 7536 2305
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.