Resultat de la consulta > 250 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,6584 18/05/2022 3.662.342,32 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 135,7003 19/05/2022 24.307,99 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,4109 19/05/2022 3.671.924,81 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,3559 19/05/2022 30.649.956,66 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,4604 19/05/2022 62.575.650,22 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,6610 19/05/2022 117.866.520,21 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,5371 19/05/2022 35.174.813,61 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 11,6029 19/05/2022 18.815.224,21 69 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 12,1008 19/05/2022 8.313.702,51 99 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 14,9843 18/05/2022 9.945.422,75 135 1121
Pàgina 1 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.