Resultat de la consulta > 250 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,5428 19/05/2022 1.999.386,94 503 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,1929 18/05/2022 21.648.414,72 999 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3968 18/05/2022 32.179.870,18 997 3268
CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 97,7176 18/05/2022 196.157.159,60 12149 5251
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8448 18/05/2022 1.921.087,35 9 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,1251 18/05/2022 11.500.838,70 91 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9357 18/05/2022 9.077.274,40 999 3268
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 867,6595 19/05/2022 33.103.657,36 2664 1528
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 120,0115 18/05/2022 77.492.033,08 7536 2305
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
Pàgina 1 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.