Resultado de la consulta > 196 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,6647 20/05/2020 15.917.085,46 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,4865 20/05/2020 101.967,33 148 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3505 20/05/2020 80.531,62 13 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,2848 20/05/2020 2.042.417,52 2 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,5164 20/05/2020 130.753,07 85 1474
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,1955 20/05/2020 31,64 22 1474
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0230 21/05/2020 102.996.343,73 3848 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1535 21/05/2020 82.939.952,65 3079 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0412 21/05/2020 34.284.879,08 1675 5026
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9991 21/05/2020 419.726.341,95 17516 4980
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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