Resultado de la consulta > 196 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,5707 21/05/2020 657.278.786,49 3595 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,5666 21/05/2020 301.696.888,66 234 4121
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 29,8096 21/05/2020 273.544.882,69 13609 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,8971 21/05/2020 44.352.915,04 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,0027 21/05/2020 190.471.469,38 2459 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,2810 21/05/2020 71.241.469,71 222 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,3075 21/05/2020 41.539.126,39 2563 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 5,8696 21/05/2020 586,96 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 5,5899 21/05/2020 60.743.230,85 9059 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 8,5169 21/05/2020 35.057.775,09 573 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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