Resultado de la consulta > 196 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,5005 20/05/2020 627.094.409,60 36748 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,6118 20/05/2020 525.567.281,00 6277 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,8382 20/05/2020 365.822.276,14 25524 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,9552 20/05/2020 268.517.955,69 3511 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,5085 20/05/2020 102.828.319,28 6164 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,0215 20/05/2020 23.241.395,45 335 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,9777 20/05/2020 11.748.047,80 1323 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,0972 20/05/2020 6.797.053,93 92 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,5314 20/05/2020 84.255.377,29 1065 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,9039 20/05/2020 40.187.072,31 3471 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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