Resultado de la consulta > 196 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4743 20/05/2020 3.764.447,43 115 971
ROUVIER VALEURS CLASS C RENTA VARIABLE EUR 114,4100 21/05/2020 3.323.152,86 5 89999
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,7654 20/05/2020 17.757.185,57 68 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,4400 20/05/2020 205.143,80 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,0754 21/05/2020 66.413.630,65 3437 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,0458 21/05/2020 23.556.344,73 76 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,2224 20/05/2020 34.520.970,38 2337 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 12,1607 20/05/2020 8.152.490,50 112 1121
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 126,8071 21/05/2020 3.058.915,68 4 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 111,7719 21/05/2020 98.350,44 1 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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