Resultado de la consulta > 196 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,5759 20/05/2020 6.659.016,31 380 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8368 20/05/2020 39.541.354,21 2226 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8722 20/05/2020 11.849.296,91 146 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,7229 20/05/2020 12.341.053,30 798 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,5907 20/05/2020 2.101.255,59 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,1553 20/05/2020 56.069.037,65 737 3268
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE EUR 31,6829 21/05/2020 244.754.322,77 3 32
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,9852 21/05/2020 194.845.022,02 2473 1552
CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 8,1379 21/05/2020 22.617.909,52 38 1552
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,1955 20/05/2020 31,64 22 1474
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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