Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 06/12/2019


Objectius de la inversió: Inversió en R. Fixa a mig i llarg termini principalment de la zona euro. Podràinvertir puntualment en R. Variable quan les condicions siguin favorables.

 

Dades generals

Data de constitució: 04/10/1999
Nombre de partícips: 144.246
Patrimoni [03-12-2019]: 774.726.655,6 €
Valor de participació al tancament del dia [03-12-2019]: 10,31442476 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:-0,58%
  • Últims 5 exercicis:1,39%
  • Últims 10 exercicis:2,36%
  • Últims 15 exercicis:2,33%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 03/12/2019 )

  • Des de 01/01/2019:
    3,33%
  • Últims 12 mesos:
    3,57%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    1.05%
Rendibilitat:
20142015201620172018
9,75% -0,63% 0,84% 0,30% -2,85%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA AMBICION, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F1183
  • Número en el registre especial del pla: N1766
  • Auditor del fons: MAZARS
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 0,85 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,1 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 0.9555%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat