Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 06/12/2019


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 75% del patrimoni en R. Fixa i el 25% en R. Variable global. La inversió en RV no podrà ser superior al 30%.

 

Dades generals

Data de constitució: 08/03/2014
Nombre de partícips: 219.382
Patrimoni [03-12-2019]: 3.217.623.037,38 €
Valor de participació al tancament del dia [03-12-2019]: 8,22449073 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:-0,36%
  • Últims 5 exercicis:0,8%
  • Últims 10 exercicis:1,85%
  • Últims 15 exercicis:1,53%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 03/12/2019 )

  • Des de 01/01/2019:
    5,18%
  • Últims 12 mesos:
    3,00%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    0.88%
Rendibilitat:
20142015201620172018
3,77% 1,36% 1,19% 2,26% -4,41%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA RF MIXTA, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0447
  • Número en el registre especial del pla: N1750
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,3 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,16 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.4613%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat