CABK Ambicion corto plazo

 
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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 17/04/2021


Objetivos de la inversión: Inversión en Renta Fija a corto plazo principalmente de la zona euro, sin descartar otros activos de Renta Fija internacional.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 06/06/2005
Número de partícipes: 118.431
Patrimonio [14-04-2021]: 624.007.718,58 €
Valor de participación al cierre del día [14-04-2021]: 11,29357791 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:-0,71%
  • Últimos 5 ejercicios:-0,39%
  • Últimos 10 ejercicios:0,44%
  • Últimos 15 ejercicios:0,81%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 14/04/2021 )

  • Desde 01/01/2021:
    -0,35%
  • Últimos 12 meses:
    2,64%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2021
    al 31/03/2021):
    -0.31%
Rentabilidad:
20162017201820192020
0,25% -0,07% -2,87% 0,99% -0,21%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0449
  • Número en el registro especial del plan: N3597
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 0,85 % No obstante se aplicará diariamente y hasta 30/06/2018 el 0,35% anual si la rentabilidad del año en curso del plan es igual o inferior al 0%.
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,05 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.91%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

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