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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 06/12/2019


Objetivos de la inversión: Inversión 100% en renta variable americana mediante Fondos de Inversión, Acciones, ETF's (F.de inversión cotizados en bolsa) y/o instrumentos derivados.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 02/11/2015
Número de partícipes: 1.791
Patrimonio [03-12-2019]: 24.970.559,9 €
Valor de participación al cierre del día [03-12-2019]: 13,72395088 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:5,4%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 03/12/2019 )

  • Desde 01/01/2019:
    24,82%
  • Últimos 12 meses:
    10,95%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    4.77%
Rentabilidad:
201620172018
12,75% 6,43% -2,45%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 39, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0881
  • Número en el registro especial del plan: N5091
  • Auditor del fondo: PriceWaterhouse Coopers
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.7511%. Este porcentaje puede variar cada año e incluye la comisión de gestión y de depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez