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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 06/12/2019


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantener el 100% en Renta Variable con el objetivode replicar el comportamiento del Ibex-35.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 28/06/1999
Número de partícipes: 7.206
Patrimonio [03-12-2019]: 80.872.416,69 €
Valor de participación al cierre del día [03-12-2019]: 5,24840022 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:-1,56%
  • Últimos 5 ejercicios:-0,97%
  • Últimos 10 ejercicios:2,08%
  • Últimos 15 ejercicios:2,32%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 03/12/2019 )

  • Desde 01/01/2019:
    8,95%
  • Últimos 12 meses:
    1,87%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    0.52%
Rentabilidad:
20142015201620172018
6,01% -5,80% 0,07% 9,50% -12,96%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA BOLSA, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0614
  • Número en el registro especial del plan: N1722
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.7097%. Este porcentaje puede variar cada año e incluye la comisión de gestión y de depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez