Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 25/03/2023


Objectius de la inversió: L'objectiu de el fons és mantenir un 100% en renda variable.

 

Dades generals

Data de constitució: 20/11/2000
Nombre de partícips: 41.941
Patrimoni [22-03-2023]: 367.787.784,81 €
Valor de participació al tancament del dia [22-03-2023]: 7,28090317 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:1,21%
  • Últims 5 exercicis:2,67%
  • Últims 10 exercicis:5,49%
  • Últims 15 exercicis:1,07%
  • Últims 20 exercicis:3,58%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 22/03/2023 )

  • Des de 01/01/2023:
    9,68%
  • Últims 12 mesos:
    6,80%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/10/2022
    al 31/12/2022):
    14.13%
Rendibilitat:
20182019202020212022
-13,08% 26,63% -4,63% 22,56% -11,29%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0525
  • Número en el registre especial del pla: N2279
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.78%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat