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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 21/05/2022


Objetivos de la inversión: Fondo de Renta fija a Corto Plazo. La inversión podrá realizarse de manera directa o a través de IIC o derivados

 

Datos generales

Fecha de constitución: 22/04/2010
Número de partícipes: 38.195
Patrimonio [18-05-2022]: 417.710.434,35 €
Valor de participación al cierre del día [18-05-2022]: 108,03489084 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:-0,14%
  • Últimos 5 ejercicios:-0,48%
  • Últimos 10 ejercicios:0,77%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 18/05/2022 )

  • Desde 01/01/2022:
    -2,16%
  • Últimos 12 meses:
    -2,78%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2022
    al 31/03/2022):
    -1.43%
Rentabilidad:
20172018201920202021
-0,44% -1,52% 0,68% -0,02% -1,08%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: BANKIA PENSIONES XXII FP
  • Número en el registro especial del fondo: F0792
  • Número en el registro especial del plan: N4380
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 0,85 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,09 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.01%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

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