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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 25/05/2017


Objetivos de la inversión: Inversión en Renta Fija a corto plazo principalmente de la zona euro, sin descartar otros activos de Renta Fija internacional.



Ver informe de Mercado

 

Datos generales

Fecha de constitución: 09/12/1996
Número de partícipes: 37.327
Patrimonio [23-05-2017]: 209.441.365,61 €
Valor de participación al cierre del día [23-05-2017]: 7,68384694 €

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (23/05/2017)

Activos del Mercado Monetario (0,33%)

Depósitos (27,94%)

Deuda Pública (27,81%)

Renta Fija (42,87%)

Tesorería (1,05%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:0,18%
  • Últimos 5 ejercicios:0,59%
  • Últimos 10 ejercicios:0,87%
  • Últimos 15 ejercicios:0,79%
  • Últimos 20 ejercicios:1,23%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 23/05/2017 )

  • Desde 01/01/2017:
    -0,08%
  • Últimos 12 meses:
    -0,15%
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/01/2017
al 31/03/2017):

-0.12%

Rentabilidad:
20122013201420152016
1,15% 1,27% 0,39% 0,13% 0,01%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0449
  • Número en el registro especial del plan: N1170
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 % No obstante se aplicará diariamente y hasta 31/12/2017 el 0,35% anual si la rentabilidad del año en curso del plan es igual o inferior al 0%.
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,05 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0043% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez