Versión para imprimir

¿Necesitas imprimirlo? Protejamos el medio ambiente

Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 21/05/2022


Objetivos de la inversión: El objetivo del fondo es mantener un 100% en renta variable.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 20/11/2000
Número de partícipes: 43.760
Patrimonio [18-05-2022]: 343.906.068,68 €
Valor de participación al cierre del día [18-05-2022]: 6,44284659 €
 

Ver distribución de la cartera

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:13,94%
  • Últimos 5 ejercicios:6,84%
  • Últimos 10 ejercicios:8,49%
  • Últimos 15 ejercicios:2,42%
  • Últimos 20 ejercicios:2,08%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 18/05/2022 )

  • Desde 01/01/2022:
    -13,91%
  • Últimos 12 meses:
    -6,98%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2022
    al 31/03/2022):
    -9.93%
Rentabilidad:
20172018201920202021
8,22% -13,08% 26,63% -4,63% 22,56%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0525
  • Número en el registro especial del plan: N2279
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.71%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez